O RBC acaba de nomear suas principais escolhas para o quarto trimestre. Estas são algumas das ações que fizeram o corte

Wall Street encerrou um trimestre feio na sexta-feira, com o S&P 500 registrando seu terceiro declínio trimestral consecutivo pela primeira vez desde 2009.

À medida que um novo período começa, o RBC Capital Markets nomeou uma série de ações que acredita estarem prontas para resistir à macro atual clima.

Nos dois dias de negociação desde o final do terceiro trimestre, as ações se recuperaram ligeiramente, mas tem sido um ano difícil para os investidores. O S&P 500 permanece em queda de cerca de 21%, embora esteja caminhando para seu melhor dia de ganho de 2 dias desde 2020 .

E as questões do último trimestre continuam por perto. A inflação ainda está elevada perto de recordes e a guerra na Ucrânia continua. O Federal Reserve já elevou as taxas em um total de 3 pontos percentuais este ano. Mas com a inflação persistente, sinalizou que pelo menos mais uma alta de 0,75 ponto percentual pode ocorrer antes do fechamento do ano, apesar dos temores de uma recessão e dos pedidos de freios.

O RBC espera águas agitadas à frente, mas espera que seus 30 nomes de alta convicção ofereçam um forte potencial de alta para os investidores durante esses tempos sombrios. Aqui está uma seleção de algumas dessas ações:

Ações da Conocophillips
subiram cerca de 59% desde o início de 2022. As sanções contra a Rússia após a invasão da Ucrânia impulsionaram os preços recordes de petróleo e gás este ano, o que, por sua vez, sustentou as ações.

Com uma meta de preço de US$ 130 por ação, o banco acredita que as ações podem subir mais 18% em relação ao fechamento de segunda-feira. O analista Scott Hanold indicou que a Conocophillips está bem posicionada para superar seus pares de exploração e produção de grande capitalização devido ao seu baixo ponto de equilíbrio.

CrowdStrike
As ações da empresa caíram mais de 14% este ano. O RBC atribuiu parte do declínio aos investidores que se afastaram das ações de crescimento durante o ciclo de aperto do Fed. As ações podem subir 39% em relação ao fechamento de segunda-feira, devido à meta de preço de US$ 236 do RBC.

“Vemos o CrowdStrike como um modelo de expansão e expansão que se beneficia da entrega SaaS e da capacidade de adicionar rapidamente mais módulos sem necessidade de configuração ou consultoria extra”, escreveu o analista Matthew Hedberg. “O poder de longo prazo da base instalada deve levar a fortes taxas de expansão líquida, pois a empresa faz vendas cruzadas de assentos adicionais (endpoints) e módulos.”

Estoque de tecnologia Palo Alto Networks
está configurado para um ganho potencial de 37% a partir do fechamento de segunda-feira, com base na meta do RBC. As ações da empresa de segurança cibernética se mantiveram relativamente bem em comparação com o S&P 500 mais amplo, com queda de aproximadamente 6%. Hedberg suspeita que a crescente necessidade de sistemas de segurança complexos oferecerá um vento favorável para as ações daqui para frente, posicionando a Palo Alto Networks como líder de mercado.

Na frente do consumidor, o RBC adicionou o Burger King e o dono do Popeyes Restaurant Brands International
para sua lista de principais escolhas para o trimestre.

Certamente, uma desaceleração nos padrões de gastos do consumidor pode ameaçar as visitas a restaurantes. No entanto, o forte crescimento da unidade e da receita deve sustentar a avaliação da ação e o preço-alvo de US$ 70 do RBC implica um crescimento de 29%.

“QSR é nossa principal ideia no grupo de restaurantes altamente franqueados, com nossa tese positiva sustentada pela aceleração das tendências de comp, o potencial para melhorar o desenvolvimento da unidade, a vantagem da nova estratégia do Burger King e uma avaliação convincente, em nossa opinião”, o banco escreveu.

Investidores encontraram alguma segurança este ano em setores defensivos como saúde. Isso impulsionou as ações da UnitedHealth
em mais de 3% desde janeiro. Operando em amplas áreas do setor de saúde dos EUA, o RBC espera que a empresa ofereça uma trajetória de crescimento de longo prazo atraente para os investidores.

Ações da produtora de fertilizantes Nutrien e concessionária PG&E também fez a lista.

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