Os futuros da Dow caem 260 pontos e o rendimento do Tesouro de 10 anos ultrapassa os 4%, com os temores das taxas de juros incomodando os investidores

Os futuros de ações dos EUA caíram na quarta-feira e os rendimentos do Tesouro de 10 anos ultrapassaram 4% pela primeira vez em pelo menos 12 anos, com os investidores apostando que o Federal Reserve estaria lutando contra a inflação por um longo tempo.

Os futuros do S&P 500 caíram 1,18%, os futuros do Nasdaq caíram 1,61% e os futuros vinculados ao Dow Jones Industrial Average caíram 276 pontos, ou 0,95%, à medida que as perdas aceleravam nas negociações de pré-mercado.

Os índices de ações S&P 500 e Dow fecharam em baixa pela sexta sessão consecutiva na terça-feira, marcando sua pior sequência desde fevereiro de 2020. Notavelmente, o S&P 500 fechou em uma nova baixa do ano em 3.655 pontos, enquanto o Dow terminou o dia em território do mercado de urso, abaixo de mais de 20% de sua alta de janeiro.

As ações estão sob pressão desde que o Fed elevou as taxas de juros em 75 pontos-base pela terceira reunião consecutiva na semana passada. O banco central dos EUA elevou as taxas de quase zero no início deste ano para uma faixa de 3% e 3,25%.

O Fed está aumentando agressivamente as taxas para conter a inflação, que atingiu a máxima de 40 anos em junho e permaneceu acima de 8% em agosto. No entanto, os investidores temem que o aperto da política monetária sufoque o crescimento e arraste a economia dos EUA para uma recessão.

A enxurrada de altas aumentou as expectativas dos investidores de onde as taxas de juros atingirão o pico. Taxas mais altas geralmente pesam sobre os preços das ações, pois incentivam a poupar em vez de gastar, tornam os empréstimos mais caros e reduzem o retorno relativo das ações em comparação com outros ativos.

A perspectiva de taxas mais altas e sustentadas, juntamente com as preocupações de que o governo japonês se mova para sustentar o iene em queda com a venda da dívida do governo dos EUA, empurrou o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos em 7 pontos-base para mais de 4% na quarta-feira – seu maior valor. rendimento desde 2008.

O aumento nos rendimentos ajudou a elevar o dólar a uma alta de duas décadas na quarta-feira, com a libra britânica caindo novamente . O índice do dólar – que acompanha a moeda dos EUA em relação à libra esterlina e cinco outras principais contrapartes – subiu 0,50%, a 114,68, na última verificação, depois de atingir 114,76.

Ações em queda e rendimentos de títulos em alta estão gerando preocupações de que a inflação dos EUA não esfrie tão cedo, gerando expectativas de que o Fed terá que manter as taxas mais altas por mais tempo em resposta.

Seus temores estão sendo exacerbados pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que elevou os preços dos alimentos e dos combustíveis e provocou uma crise de energia na Europa. Uma desaceleração na economia da China, estimulada pelo impacto dos bloqueios em andamento da COVID-19 na indústria, é outra preocupação.

O desempenho de outros ativos importantes na quarta-feira:

O yuan onshore da China atingiu 7,2302 por dólar, seu nível mais baixo desde 2008. O yuan offshore caiu para um recorde de baixa de 7,2349 por dólar. Ambos se recuperaram um pouco na última verificação.
As ações europeias caíram para uma baixa de 21 meses, com o índice pan-continental STOXX 600 caindo 1% e o FTSE 100 de Londres 1,4%.
Os mercados de ações asiáticos caíram, com o Hang Seng de Hong Kong perdendo 3,41%, o Nikkei 225 de Tóquio caindo 1,50% e o Shanghai Composite 1,58% mais baixo.
Os preços do petróleo caíram, pressionados pela alta do dólar. Os futuros de petróleo Brent caíram 0,11%, para US$ 844,80, enquanto os futuros de petróleo WTI caíram 0,17%, para US$ 78,37.

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